出纳工作职责10篇（范文推荐）

出纳工作职责1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、下面是小编为大家整理的出纳工作职责10篇,供大家参考。

出纳工作职责10篇

出纳工作职责篇1

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳工作职责篇2

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：

出纳工作职责篇3

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳工作职责篇4

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳工作职责篇5

　　1、公司的日常财务出纳工作;

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

　　3、员工社保、公积金办理缴纳;

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳工作职责篇6

　　职责：

　　1. 金蝶软件操作

　　2. 财务凭证整理归档

　　3.出具收支表、财务报表

　　4.组织小区内勤交账

　　5.对外拓项目账务的管理

　　6.年初预算、中期预算调整

　　7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

　　8.其他财务会计相关工作的完成

　　任职要求：

　　1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

　　2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

　　3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳工作职责篇7

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

　　6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳工作职责篇8

　　1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。

　　2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表。

　　3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的安全和完整。

　　4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责篇9

　　1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

　　2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

　　3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

　　4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

　　5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

　　6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

　　7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳工作职责篇10

　　1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

　　2. 登记现金及银行存款日记账;

　　3.保管库存现金和各种有价证券;

　　4.及时做好银行对账工作;

　　5.填制现金银行收付款凭证;

　　6.配合会计做好各种账务处理;

　　7.开银行承兑汇票;

　　8.员工工资发放。