出纳工作职责范围第1篇负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;协助财务经下面是小编为大家整理的出纳工作职责范围汇编11篇,供大家参考。
出纳工作职责范围 第1篇
负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
配合各项审计工作;
做好上级交办的其他财务工作。
出纳工作职责范围 第2篇
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳工作职责范围 第3篇
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;
8、协助上级完成其他日常事务性工作 。
出纳工作职责范围 第4篇
1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;
2、负责保管库存现金、票据：
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;
出纳工作职责范围 第5篇
审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。
每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
熟知酒店政策和程序并遵守。
负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。
负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳工作职责范围 第6篇
1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责范围 第7篇
制定月度和年度资金计划，做好资金管理工作;
开具发票、收据等，做好票据管理工作;
租赁费用及其他各类费用管理，审核缴费单，做好财务处理及财务数据分析;
停车费用的收入管理，并定期进行收费情况及收入汇总，整理台账，定期上报;
辅助园区各业务部门做好相关财务工作，并与事业部财务部进行充分对接;
做好园区年度预算及预算执行工作，并根据预算情况，把控园区各项费用，做好预算管控及预警;
财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。
出纳工作职责范围 第8篇
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳工作职责范围 第9篇
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总部财务管理统计汇总
出纳工作职责范围 第10篇
1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。
2、保管库存现金、有价证券、印章使用。
3、审核单据，正确办理后台现金收支。
4、办理银行结算，规范使用支票并登。
5、登记注销支票表。
6、编制资金日报表。
7、工资奖金的复核与发放。
8、银行关系的维护与协调。
9、POS机回款对帐并报表的编制。
10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。
11、完成领导安排的其它工作。
出纳工作职责范围 第11篇
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份